Совет директоров Банка России 29 ноября 2024 года принял решение включить в Ломбардный список следующие ценные бумаги:

государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34024ANO0;

биржевые облигации Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-08-25642-H-001P;

биржевые облигации открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-32-65045-D-001P, 4B02-33-65045-D-001P;

облигации открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющие регистрационные номера выпусков 4-04-65045-D-002P, 4-06-65045-D-002P, 4-08-65045-D-002P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «Газпром нефть», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-13-00146-A-003P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества «ФосАгро», имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-04-06556-A-001P;

( Читать дальше )

«Ключевые инструменты Центрального банка — это все-таки ключевая ставка и макропруденциальное регулирование. Центральный банк их использует. Все остальное, мне кажется, игра на публику, неэффективно», — глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов высказал предложение Банку России активнее заниматься интервенциями на валютном рынке, а не повышением ключевой ставки, чтобы стабилизировать курс рубля.

www.gazeta.ru/business/news/2024/12/03/24535994.shtml

ЦБ не видит устойчивого замедления инфляции, но темпы роста цен в конце года более умеренные — Заботкин — ТАСС

tass.ru/ekonomika/22560275

ЦБ ожидает по итогам 2024 года инфляцию в РФ по верхней границе прогноза в 7,5-8,5% — Заботкин. 

tass.ru/ekonomika/22560249

ЦБ не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля — Заботкин

tass.ru/ekonomika/22560255

Значимого охлаждения российской экономики пока нет, в четвертом квартале рост сохранится, но станет более умеренным.

В целом инфляция идет выше той траектории, которая заложена в базовом прогнозе. 

t.me/kommersant

Дмитрий Пьянов, первый зампред ВТБ написал «письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детсада»:

Пожелание № 1. Модифицировать бюджетное правило, защищающее не только от нефтяных, но и от внутренних рисков.

Пожелание № 2. Поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург (ВСМ) через субординированные кредиты из ФНБ в первом квартале 2025 года.

Пожелание № 3. Понятнее объяснить, каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4% и в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии.

Мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4–4,5%, а получится повыше — 8,5–9%. Цель, которую Банк России загадал в начале года, оказалась очень оптимистичной. Что если и сейчас 4,5–5% по итогам 2025-го не сбудется? Вдруг так выйдет, что в 2025-м такая инфляция не станет подарком, а за стремление к ней придется заплатить большую цену в виде рецессии?

Пожелание № 4. Активнее интервенировать на валютном рынке в период повышенной волатильности курса.

( Читать дальше )

"Слом инфляционных ожиданий может превратить сбережения в текущее потребление, и конечно, будет содействовать росту инфляции", — заявил старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

«Банк России в силах сдержать этот процесс, стимулируя норму сбережений в ситуации, когда экономика продолжит расти», — отметил он.

"Уже практически нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре повысит ключевую ставку. Вопрос разыгрывается в том, на какую величину. Базовый консенсус сейчас стоит про 23%, то есть повышение на 2 процентных пункта, но уже есть голоса, предполагающие более высокое повышение -вплоть до 25%", — заявил Матовников.

«Мы, в частности, по данным „СберИндекса“, видим соответствующее ускорение потребления. На первый взгляд, это говорит о том, что инфляционные ожидания уже сломались.Люди видят, что какие-то цены, выборочные цены, на которые они внимательно смотрят, выросли, и в такой ситуацииони предполагают, что будет дальнейший рост цен, и ставка, например, 20% больше не выглядит достаточной», — добавил он, подчеркнув, что регулятор может справиться с этой ситуацией.

( Читать дальше )

ЦБ РФ обсудит с правительством вопрос предоставления отдельным группам инвесторов возможности инвестировать в криптоактивы — первый зампред Владимир Чистюхин — РИА Новости

Мы поддержали решение об использовании криптоактивов в международных расчетах. Иной, более широкий, допуск криптоактивов на российский финансовый рынок — никаких решений не принято, — сказал Чистюхин

При этом мы знаем готовность правительства обсуждать вопрос о предоставлении отдельным группам инвесторов, так называемым суперквалам, возможности инвестировать в криптоактивы. Дискуссия только предстоит, — отметил он.

t.me/World_Sanctions

В ЦБ выступают за возобновление утренних торгов Мосбиржи после восстановления ликвидности — зампред банка Владимир Чистюхин — ТАСС

«Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», — сказал он.

tass.ru/ekonomika/22554063

Чистая прибыль страхового сектора за 9 месяцев 2024 г. снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 326,4 млрд рублей. Основными факторами сокращения прибыли стали отрицательная переоценка торгового портфеля и невысокий результат от операций с валютой. В результате, несмотря на рост процентных доходов по депозитам, инвестиционные доходы страховщиков за 9 месяцев 2024 г. упали на 25%. Как следствие, за год показатель ROE страховщиков снизился до 18%.

На фоне нисходящего тренда на рынке ценных бумаг страховщики пересматривают инвестиционные стратегии, снижая дюрацию портфеля ценных бумаг и отдавая все большее предпочтение депозитам. По данным на 30 сентября 2024 г., страховщики увеличили долю краткосрочных депозитов (до 1 года) в структуре активов до 27,5%, что на 5,9 п.п. выше показателя на начало года. Рост доли депозитов позволяет обеспечить одновременное выполнение двух условий: наличие предсказуемого денежного потока по высокой ставке и снижение размера требуемого капитала в условиях общего ужесточения нормативных требований.

( Читать дальше )

Ослабление рубля может стать причиной повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в декабре — опрошенные РИА Новости эксперты.

«Это проинфляционные риски, в первую очередь, и, как следствие, потенциальное вероятное поднятие ставки на декабрьском заседании ЦБ», — прокомментировал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков, отвечая на вопрос, какие риски несет ослабление рубля.

Ослабление рубля приведет к росту рублевой стоимости импорта и подогреет цены, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. 

С этим согласна и эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. 


1prime.ru/20241202/eksperty-853242887.html

Мы регулярно проводим анализ чувствительности компаний к жесткой денежно-кредитной политике. Бо́льшая часть заемщиков имеют достаточный объем операционной прибыли для обслуживания кредитов в следующем году.

Кредиты берут преимущественно крупные компании, которые менее чувствительны к росту ставок. Сейчас на 23 крупнейших заемщика приходится 26% прироста задолженности корпоративного сектора. Мы планируем с II квартала 2025 года применять макропруденциальные надбавки по кредитам крупнейшим компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Наш базовый подход заключается в том, что если долг компании превышает 2% капитала банковского сектора, а отношение ее операционной прибыли к процентным платежам оказывается ниже 3, то дальнейшее увеличение долга может создавать системные риски. Под них банкам необходимо создавать дополнительные буферы капитала. Также пересмотрим минимальные коэффициенты риска по кредитам крупнейшим компаниям в рамках ПВР-подхода.

( Читать дальше )